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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 954.00 | 15 622.00 | 9 332.00 | 24 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 843.00 | 22 172.00 | 137 671.00 | 159 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 798.00 | 37 794.00 | 147 003.00 | 184 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
072 Créances – Autres | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
084 Disponibilités | 190 564.00 | | 190 564.00 | 190 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 234.00 | | 222 234.00 | 222 234.00 |
110 Total général Actif | 407 032.00 | 37 794.00 | 369 237.00 | 407 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 386.00 | | | 324 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
230 Autres produits | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 601.00 | | | 197 601.00 |
242 Autres charges externes. | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
252 Charges sociales | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 935.00 | | | 351 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 914.00 | | | 914.00 |
280 Produits financiers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |