| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 296.00 | 6 295.00 | 4 001.00 | 10 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 1 780.00 | 4 369.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 669.00 | 230 889.00 | 978 780.00 | 1 209 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 220.00 | 238 964.00 | 2 103 256.00 | 2 342 220.00 |
BT Marchandises | 227 023.00 | 34 125.00 | 192 898.00 | 227 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BZ Autres créances | 334 841.00 | | 334 841.00 | 334 841.00 |
CF Disponibilités | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 267.00 | 34 125.00 | 655 142.00 | 689 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 499.00 | 273 089.00 | 2 758 410.00 | 3 031 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DH Report à nouveau | | -156 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396 958.00 | -858 059.00 | | -1 396 958.00 |
DL TOTAL (I) | -1 378 494.00 | -1 004 537.00 | | -1 378 494.00 |
DP Provisions pour risques | 12.00 | 1 214.00 | | 12.00 |
DR TOTAL (IV) | 12.00 | 1 214.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 389.00 | 1 722 050.00 | | 3 323 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 036.00 | 796 888.00 | | 700 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 406.00 | 83 544.00 | | 87 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 858.00 | 52 259.00 | | 20 858.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 2 329.00 | | 2 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 181.00 | 2 800.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 212.00 | 2 661 378.00 | | 4 136 212.00 |
ED (V) | 680.00 | 15 304.00 | | 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 410.00 | 1 673 360.00 | | 2 758 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 212.00 | 2 661 378.00 | | 4 136 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 343.00 | | 179 343.00 | 179 343.00 |
FG Production vendue services | 4 524.00 | 1 294.00 | 5 818.00 | 4 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 867.00 | 1 294.00 | 185 161.00 | 183 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 690.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 690.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -690.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 031.00 | 365 584.00 | | 237 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 989.00 | 1 223 642.00 | | 1 633 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 396 958.00 | -858 059.00 | | -1 396 958.00 |