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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 603.00 | 8 228.00 | 7 374.00 | 15 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 640.00 | 8 228.00 | 656 411.00 | 664 640.00 |
BT Marchandises | 138 653.00 | | 138 653.00 | 138 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BZ Autres créances | 14 620.00 | 304.00 | 14 317.00 | 14 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CF Disponibilités | 246 047.00 | | 246 047.00 | 246 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 839.00 | 304.00 | 514 536.00 | 514 839.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 479.00 | 8 532.00 | 1 170 947.00 | 1 179 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 519.00 | 111 660.00 | | 233 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 888.00 | 121 859.00 | | 152 888.00 |
DL TOTAL (I) | 397 407.00 | 244 519.00 | | 397 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 665.00 | 517 917.00 | | 467 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 023.00 | 139 244.00 | | 135 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 463.00 | 42 932.00 | | 115 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 388.00 | 53 684.00 | | 55 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 540.00 | 753 776.00 | | 773 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 947.00 | 998 295.00 | | 1 170 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 345.00 | 146 867.00 | | 221 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 547.00 | | 34 093.00 | 630 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 038.00 | | 34 093.00 | 15 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522.00 | 2 707.00 | 8 228.00 | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 2 707.00 | 8 228.00 | 5 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 136.00 | 304.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 136.00 | 304.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 463.00 | 115 463.00 | | 115 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 665.00 | 50 493.00 | 204 413.00 | 467 665.00 |
VI Groupe et associés | 135 023.00 | | 135 023.00 | 135 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | 2 970.00 | 4 172.00 | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 525.00 | 24 844.00 | 4 681.00 | 29 525.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 540.00 | 221 345.00 | 339 437.00 | 773 540.00 |