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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 379.00 | 1 566.00 | 24 813.00 | 26 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 707.00 | | 279 707.00 | 279 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 792 970.00 | 1 566.00 | 8 791 404.00 | 8 792 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 1 966 663.00 | | 1 966 663.00 | 1 966 663.00 |
CF Disponibilités | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 020.00 | | 2 243 020.00 | 2 243 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 035 989.00 | 1 566.00 | 11 034 423.00 | 11 035 989.00 |
CU Autres participations | 8 486 884.00 | | 8 486 884.00 | 8 486 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 251 000.00 | 6 251 000.00 | | 6 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 016.00 | -270 435.00 | | -213 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 289.00 | 57 419.00 | | 1 070 289.00 |
DL TOTAL (I) | 7 108 273.00 | 6 037 984.00 | | 7 108 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 080.00 | 2 968 460.00 | | 2 522 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 866.00 | 1 620 604.00 | | 1 312 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 6 364.00 | | 23 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 685.00 | 83 154.00 | | 56 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 151.00 | 4 678 581.00 | | 3 926 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 034 423.00 | 10 716 565.00 | | 11 034 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 490.00 | 2 186 581.00 | | 1 988 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 410.00 | | 1 786 410.00 | 1 786 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 410.00 | | 1 786 410.00 | 1 786 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | -840.00 | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | -840.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | 840.00 | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 050.00 | 1 752 174.00 | | 2 819 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 761.00 | 1 694 754.00 | | 1 748 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 289.00 | 57 419.00 | | 1 070 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 749 862.00 | | 273 399.00 | 8 749 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 291.00 | 8 766 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 291.00 | 8 792 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | 25 664.00 | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 749 146.00 | | 247 735.00 | 8 749 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 1 533.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 1 533.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 811.00 | 260 811.00 | | 260 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 707.00 | | 279 707.00 | 279 707.00 |
UX Autres créances clients | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 962 800.00 | 1 962 800.00 | | 1 962 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 949.00 | 73 949.00 | 128 000.00 | 201 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 131.00 | 510 470.00 | 1 809 661.00 | 2 320 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 055.00 | 1 052 055.00 | | 1 052 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 869.00 | | | 464 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 507.00 | 2 206 800.00 | 279 707.00 | 2 486 507.00 |
VW T.V.A. | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 151.00 | 1 988 490.00 | 1 937 661.00 | 3 926 151.00 |