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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 851.00 | 8 610.00 | 1 240.00 | 9 851.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 15 599.00 | 39 401.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 21 356.00 | 18 644.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 198.00 | 1 900.00 | 29 299.00 | 31 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 118.00 | 17 947.00 | 30 171.00 | 48 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643 458.00 | | 643 458.00 | 643 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 625.00 | 65 411.00 | 762 214.00 | 827 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 717.00 | | 1 723 717.00 | 1 723 717.00 |
BZ Autres créances | 409 126.00 | 80 000.00 | 329 126.00 | 409 126.00 |
CF Disponibilités | 901 482.00 | | 901 482.00 | 901 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 692.00 | | 332 692.00 | 332 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 017.00 | 80 000.00 | 3 287 017.00 | 3 367 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 642.00 | 145 411.00 | 4 049 230.00 | 4 194 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 391.00 | | | -688 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DL TOTAL (I) | 824 796.00 | | | 824 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 579.00 | | | 1 080 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 795.00 | | | 1 358 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 780.00 | | | 548 780.00 |
EA Autres dettes | 236 279.00 | | | 236 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 434.00 | | | 3 224 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 230.00 | | | 4 049 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 434.00 | | | 2 224 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 539 097.00 | | 7 539 097.00 | 7 539 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539 097.00 | | 7 539 097.00 | 7 539 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 580 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 351 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 747.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 528 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 966.00 | | | -24 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 004.00 | | | 7 607 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593 817.00 | | | 7 593 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 504.00 | | 306 121.00 | 521 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | | 50 516.00 | 28 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 853.00 | | 255 605.00 | 387 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 566.00 | 21 247.00 | | 28 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 327.00 | 3 284.00 | | 5 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 356.00 | 8 000.00 | | 13 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 884.00 | 9 964.00 | | 9 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 795.00 | 1 358 795.00 | | 1 358 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 279.00 | 236 279.00 | | 236 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 458.00 | | 643 458.00 | 643 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 717.00 | 1 723 717.00 | | 1 723 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VB T. V. A. | 159 813.00 | 159 813.00 | | 159 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 579.00 | 80 579.00 | 500 000.00 | 1 080 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 804.00 | 238 804.00 | | 238 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 692.00 | 332 692.00 | | 332 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 993.00 | 2 465 535.00 | 643 458.00 | 3 108 993.00 |
VW T.V.A. | 278 983.00 | 278 983.00 | | 278 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 434.00 | 2 224 434.00 | 500 000.00 | 3 224 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 19.00 | | 34.00 |