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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 997.00 | 7 415.00 | 25 582.00 | 32 997.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 197.00 | 7 415.00 | 155 782.00 | 163 197.00 |
060 Stock marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
084 Disponibilités | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
110 Total général Actif | 210 051.00 | 7 415.00 | 202 636.00 | 210 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 636.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 639.00 | 59 696.00 | | 70 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
230 Autres produits | 8 088.00 | 478.00 | | 8 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 266.00 | 60 175.00 | | 101 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 064.00 | 19 661.00 | | 21 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | -386.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 34 697.00 | 34 234.00 | | 34 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | 3 827.00 | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 623.00 | 12 075.00 | | 22 623.00 |
252 Charges sociales | 3 519.00 | 1 093.00 | | 3 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 462.00 | 2 953.00 | | 4 462.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 688.00 | 73 488.00 | | 86 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 578.00 | -13 313.00 | | 14 578.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 578.00 | -313.00 | | 14 578.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 370.00 | | | 8 370.00 |