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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 083 361.00 | | 22 083 361.00 | 22 083 361.00 |
AP Constructions | 76 556 216.00 | 10 946 174.00 | 65 610 042.00 | 76 556 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 222.00 | | 271 222.00 | 271 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 910 799.00 | 10 946 174.00 | 87 964 625.00 | 98 910 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 507 082.00 | | 3 507 082.00 | 3 507 082.00 |
CF Disponibilités | 5 922 412.00 | | 5 922 412.00 | 5 922 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 503 500.00 | | 9 503 500.00 | 9 503 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 264 147.00 | 10 946 174.00 | 98 317 974.00 | 109 264 147.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 849 849.00 | | 849 849.00 | 849 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 294.00 | 2 445 294.00 | | 2 445 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 340 940.00 | 17 340 940.00 | | 17 340 940.00 |
DH Report à nouveau | -2 745 933.00 | -1 181 341.00 | | -2 745 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 408 776.00 | -1 564 591.00 | | -1 408 776.00 |
DL TOTAL (I) | 15 631 525.00 | 17 040 301.00 | | 15 631 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 207 286.00 | 61 203 691.00 | | 61 207 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 444 491.00 | 20 183 656.00 | | 18 444 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 812.00 | 190 684.00 | | 226 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 096.00 | 43 083.00 | | 335 096.00 |
EA Autres dettes | 2 472 763.00 | 36 356.00 | | 2 472 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 686 449.00 | 81 670 883.00 | | 82 686 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 317 974.00 | 98 711 184.00 | | 98 317 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 158 622.00 | | 8 158 622.00 | 8 158 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 158 622.00 | | 8 158 622.00 | 8 158 622.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 158 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107 645.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 408 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 159 510.00 | 8 136 708.00 | | 8 159 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 286.00 | 9 701 299.00 | | 9 568 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 408 776.00 | -1 564 591.00 | | -1 408 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 544 004.00 | | 366 795.00 | 98 544 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 910 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 910 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 544 004.00 | | 366 795.00 | 98 544 004.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 271 222.00 | | | 271 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263 453.00 | 4 682 721.00 | | 6 263 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263 453.00 | 4 682 721.00 | | 6 263 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 444 491.00 | 154 616.00 | 18 072 026.00 | 18 444 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 812.00 | 226 812.00 | | 226 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472 763.00 | 2 472 763.00 | | 2 472 763.00 |
VB T. V. A. | 439 601.00 | 439 601.00 | | 439 601.00 |
VC Groupe et associés | 3 066 774.00 | 3 066 774.00 | | 3 066 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 207 286.00 | 165 356.00 | 61 041 930.00 | 61 207 286.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 088.00 | 3 581 088.00 | | 3 581 088.00 |
VW T.V.A. | 335 096.00 | 335 096.00 | | 335 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 686 449.00 | 3 354 644.00 | 79 113 957.00 | 82 686 449.00 |