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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 191.00 | 2 881.00 | 5 310.00 | 8 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 946.00 | 1 744.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 881.00 | 3 827.00 | 17 054.00 | 20 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
BZ Autres créances | 371 295.00 | | 371 295.00 | 371 295.00 |
CF Disponibilités | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 825.00 | | 640 824.00 | 640 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 705.00 | 3 827.00 | 657 878.00 | 661 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 690.00 | 1 484.00 | 1 206.00 | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 906.00 | | | 489 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DL TOTAL (I) | 559 365.00 | | | 559 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 878.00 | | | 657 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 607.00 | 98 513.00 | | 124 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 548.00 | |
FG Production vendue services | 161 750.00 | | 161 750.00 | 161 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 536.00 | | | 89 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 827.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 200.00 | 488 200.00 | | 488 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 200.00 | 488 200.00 | | 488 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |