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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 882.00 | 8 410.00 | 3 472.00 | 11 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 3.00 | |
BJ TOTAL (I) | 642 602.00 | 9 130.00 | 633 472.00 | 642 602.00 |
BT Marchandises | 140 053.00 | | 140 053.00 | 140 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
BZ Autres créances | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 310.00 | | 259 310.00 | 259 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 911.00 | 9 130.00 | 892 782.00 | 901 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 923.00 | -52 462.00 | | -72 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 914.00 | -20 461.00 | | 117 914.00 |
DL TOTAL (I) | 64 991.00 | -52 923.00 | | 64 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 382.00 | 630 152.00 | | 553 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 404.00 | 133 382.00 | | 132 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 301.00 | 101 253.00 | | 110 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 704.00 | 33 101.00 | | 31 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 791.00 | 897 888.00 | | 827 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 782.00 | 844 965.00 | | 892 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 514.00 | 211 125.00 | | 219 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 404.00 | | | 132 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 602.00 | | | 642 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 734.00 | 2 396.00 | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 2 396.00 | | 6 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UX Autres créances clients | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 382.00 | 77 509.00 | 284 254.00 | 553 382.00 |
VI Groupe et associés | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 791.00 | 219 514.00 | 416 658.00 | 827 791.00 |