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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 487.00 | 483.00 | 970.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 9 117.00 | 1 609.00 | 7 508.00 | 9 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 759.00 | 21 199.00 | 33 560.00 | 54 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 046.00 | 23 295.00 | 58 751.00 | 82 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 3 264 483.00 | | 3 264 483.00 | 3 264 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 122.00 | | 3 270 122.00 | 3 270 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 169.00 | 23 295.00 | 3 328 874.00 | 3 352 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 050.00 | | |
DG Autres réserves | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 094.00 | 194 547.00 | | 267 094.00 |
DL TOTAL (I) | 300 644.00 | 228 097.00 | | 300 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 000.00 | 1 087.00 | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 749.00 | 10 334.00 | | 7 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 471.00 | 69 765.00 | | 76 471.00 |
EA Autres dettes | 2 822 008.00 | 1 903 447.00 | | 2 822 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 229.00 | 1 984 634.00 | | 3 028 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 874.00 | 2 212 732.00 | | 3 328 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 229.00 | 1 984 634.00 | | 3 028 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 560.00 | | 15 485.00 | 66 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 390.00 | | 15 485.00 | 48 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 635.00 | 8 659.00 | | 14 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 194.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | 8 465.00 | | 14 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020 480.00 | 3 020 480.00 | | 3 020 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 839.00 | 5 639.00 | 2 200.00 | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 229.00 | 3 028 229.00 | | 3 028 229.00 |