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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
AP Constructions | 898 753.00 | 19 722.00 | 879 030.00 | 898 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 695.00 | 8 114.00 | 33 580.00 | 41 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 121.00 | 27 837.00 | 1 004 283.00 | 1 032 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CF Disponibilités | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 378.00 | 27 837.00 | 1 036 541.00 | 1 064 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 717.00 | | | -18 717.00 |
DL TOTAL (I) | -17 717.00 | | | -17 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 090.00 | | | 954 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 259.00 | | | 1 054 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 541.00 | | | 1 036 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 335.00 | | 67 335.00 | 67 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 335.00 | | 67 335.00 | 67 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 717.00 | | | -18 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 032 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 090.00 | 50 031.00 | 249 653.00 | 954 090.00 |
VI Groupe et associés | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 600.00 | | | 998 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 534.00 | 25 519.00 | 15.00 | 25 534.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 259.00 | 150 200.00 | 249 653.00 | 1 054 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
ST Autres comptes | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 980.00 | | | 39 980.00 |