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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 400.00 | 10 842.00 | 59 558.00 | 70 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 605.00 | 188 347.00 | 339 258.00 | 527 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 049.00 | 11 756.00 | 25 294.00 | 37 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 713.00 | | 590 713.00 | 590 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 667.00 | 210 945.00 | 1 029 723.00 | 1 240 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 669.00 | 57 178.00 | 865 491.00 | 922 669.00 |
BZ Autres créances | 242 482.00 | | 242 482.00 | 242 482.00 |
CF Disponibilités | 143 863.00 | | 143 863.00 | 143 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 832.00 | 57 178.00 | 1 267 654.00 | 1 324 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 500.00 | 268 123.00 | 2 297 377.00 | 2 565 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590 713.00 | | | 590 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 434.00 | 41 583.00 | | 245 434.00 |
DL TOTAL (I) | 387 017.00 | 141 583.00 | | 387 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 971.00 | 483 191.00 | | 334 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 017.00 | 569 126.00 | | 733 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 766.00 | 60 056.00 | | 104 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 950.00 | 54 569.00 | | 37 950.00 |
EA Autres dettes | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 688.00 | 761 025.00 | | 683 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 360.00 | 2 326 573.00 | | 1 910 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 377.00 | 2 468 155.00 | | 2 297 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 434.00 | 2 033 427.00 | | 1 673 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 277.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 712.00 | | 617 956.00 | 622 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 812.00 | | 27 243.00 | 607 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | 590 713.00 | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 386.00 | 133 559.00 | | 77 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 386.00 | 133 559.00 | | 77 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | 56 658.00 | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | 56 658.00 | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 56 658.00 | | 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 017.00 | 733 017.00 | | 733 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 688.00 | 683 688.00 | | 683 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 713.00 | 590 713.00 | | 590 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 747 294.00 | 747 294.00 | | 747 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 376.00 | 175 376.00 | | 175 376.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 971.00 | 80 649.00 | 254 323.00 | 334 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 580.00 | 227 580.00 | | 227 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 530.00 | 1 761 630.00 | 14 900.00 | 1 776 530.00 |
VW T.V.A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 360.00 | 1 656 038.00 | 254 323.00 | 1 910 360.00 |