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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361.00 | 711.00 | 2 650.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 361.00 | 711.00 | 473 650.00 | 474 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 93 938.00 | | 93 938.00 | 93 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 251.00 | | 162 251.00 | 162 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 611.00 | 711.00 | 635 900.00 | 636 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 600.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 309.00 | 253.00 | | 9 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 794.00 | 46 166.00 | | 106 794.00 |
DL TOTAL (I) | 376 013.00 | 304 019.00 | | 376 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 381.00 | | | 223 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 3 683.00 | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 830.00 | 23 252.00 | | 35 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 887.00 | 26 935.00 | | 259 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 900.00 | 330 954.00 | | 635 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 187.00 | | 242 173.00 | 232 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | | 2 173.00 | 1 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 000.00 | | 240 000.00 | 231 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 589.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 589.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
UX Autres créances clients | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 381.00 | 33 476.00 | 137 126.00 | 223 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 887.00 | 69 983.00 | 137 126.00 | 259 887.00 |