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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 713.00 | 5 058.00 | 5 655.00 | 10 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 488.00 | 11 136.00 | 13 352.00 | 24 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 448.00 | 16 194.00 | 55 253.00 | 71 448.00 |
BT Marchandises | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 235 813.00 | | 235 813.00 | 235 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 127.00 | | 359 127.00 | 359 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 575.00 | 16 194.00 | 414 380.00 | 430 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 209.00 | | | 85 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 827.00 | 151 249.00 | | 42 827.00 |
DL TOTAL (I) | 139 036.00 | 151 249.00 | | 139 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 713.00 | -9 454.00 | | 57 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 802.00 | 3 995.00 | | 82 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 989.00 | 15 118.00 | | 79 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 057.00 | 48 311.00 | | 40 057.00 |
EA Autres dettes | 14 781.00 | 20 714.00 | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 342.00 | 78 684.00 | | 275 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 380.00 | 229 933.00 | | 414 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 713.00 | | 60 749.00 | 10 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 71 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 713.00 | | 24 488.00 | 10 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 612.00 | 7 582.00 | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 612.00 | 7 582.00 | | 8 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 713.00 | 14 381.00 | 43 331.00 | 57 713.00 |
VI Groupe et associés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 343.00 | 232 011.00 | 43 331.00 | 275 343.00 |