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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 170.00 | 356.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 894.00 | 12 272.00 | 26 621.00 | 38 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 096.00 | 12 442.00 | 173 654.00 | 186 096.00 |
BT Marchandises | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CF Disponibilités | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 707.00 | | 186 707.00 | 186 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 803.00 | 12 442.00 | 360 361.00 | 372 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
DL TOTAL (I) | 79 492.00 | | | 79 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 869.00 | | | 280 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 361.00 | | | 360 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 480.00 | | | 111 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 475.00 | 4 967.00 | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 475.00 | 4 967.00 | | 7 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 404.00 | 16.00 | | 169 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 316.00 | 21 889.00 | 1 427.00 | 23 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 869.00 | 111 480.00 | | 280 869.00 |