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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 855.00 | | 3 325 855.00 | 3 325 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 880.00 | | 191 880.00 | 191 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 736.00 | | 3 517 736.00 | 3 517 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
CU Autres participations | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DG Autres réserves | 711 141.00 | | | 711 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 032.00 | | | 279 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 174.00 | | | 1 056 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 401.00 | | | 2 198 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 410.00 | | | 174 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 562.00 | | | 2 461 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 736.00 | | | 3 517 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 396.00 | | | 470 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 012.00 | | 435 012.00 | 435 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 012.00 | | 435 012.00 | 435 012.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 778.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 016.00 | | | 745 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 983.00 | | | 465 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 032.00 | | | 279 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 500.00 | | 23 356.00 | 3 302 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 325 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302 500.00 | | 23 356.00 | 3 302 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | 28 000.00 | | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 411.00 | 174 411.00 | | 174 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 200.00 | 267 034.00 | 1 583 468.00 | 2 198 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 262.00 | | | 255 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 845.00 | 171 345.00 | 32 500.00 | 203 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 562.00 | 470 396.00 | 1 583 468.00 | 2 461 562.00 |