| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 634.00 | 2 465.00 | 20 168.00 | 22 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 634.00 | 2 465.00 | 25 168.00 | 27 634.00 |
060 Stock marchandises | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
110 Total général Actif | 46 220.00 | 2 465.00 | 43 754.00 | 46 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 425.00 | | | -4 425.00 |
242 Autres charges externes. | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
252 Charges sociales | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 469.00 | | | 110 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 866.00 | | | 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 209.00 | | | 10 209.00 |