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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 133.00 | 122.00 | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 74.00 | 478.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 316.00 | 1 984.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898.00 | 524.00 | 3 374.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 671.00 | 1 125.00 | 68 546.00 | 69 671.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 742.00 | 1 125.00 | 82 617.00 | 83 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 640.00 | 1 649.00 | 85 991.00 | 87 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 903.00 | | | -19 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 761.00 | -19 903.00 | | 23 761.00 |
DL TOTAL (I) | 11 858.00 | -11 903.00 | | 11 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 603.00 | 3 620.00 | | 28 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 176.00 | 9 226.00 | | 36 176.00 |
EA Autres dettes | 9 354.00 | 15 823.00 | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 133.00 | 28 668.00 | | 74 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 991.00 | 16 766.00 | | 85 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 133.00 | 28 668.00 | | 74 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046.00 | | 2 951.00 | 1 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 3 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | 99.00 | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 531.00 | 99.00 | 92.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 141.00 | 99.00 | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VB T. V. A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | 522.00 | | 5 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 537.00 | 8 835.00 | | 10 537.00 |
ST Autres comptes | 21 409.00 | 10 543.00 | | 21 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 061.00 | 5 489.00 | | 13 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 623.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142.00 | 522.00 | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 796.00 | 7 951.00 | | 13 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 351.00 | 7 541.00 | | 21 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 408.00 | 25 490.00 | | 45 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |