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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | 18 753 399.00 | | 18 753 399.00 | 18 753 399.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 761 430.00 | | 18 761 430.00 | 18 761 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 911 430.00 | | 19 911 430.00 | 19 911 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 753 399.00 | | | 18 753 399.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 425.00 | | | -363 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 021.00 | -363 425.00 | | 161 021.00 |
DL TOTAL (I) | -192 403.00 | -353 425.00 | | -192 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 722 042.00 | 13 551 179.00 | | 13 722 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353 981.00 | 530 497.00 | | 6 353 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | 5 510 150.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 103 834.00 | 19 591 827.00 | | 20 103 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 911 430.00 | 19 238 402.00 | | 19 911 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 973 968.00 | 19 591 827.00 | | 19 973 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 063.00 | 243 105.00 | | 727 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 042.00 | 606 530.00 | | 566 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 021.00 | -363 425.00 | | 161 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 753 399.00 | | 18 753 399.00 | 18 753 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 753 399.00 | | 18 753 399.00 | 18 753 399.00 |