| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 419.00 | 1 581.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972.00 | 254.00 | 718.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 987.00 | 673.00 | 19 315.00 | 19 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 916.00 | 673.00 | 95 243.00 | 95 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 725.00 | 10 772.00 | | -22 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 024.00 | -33 498.00 | | 43 024.00 |
DL TOTAL (I) | 25 299.00 | -17 725.00 | | 25 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 500.00 | 48 121.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 17 049.00 | | 9 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 720.00 | 11 781.00 | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 944.00 | 76 951.00 | | 69 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 243.00 | 59 226.00 | | 95 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 944.00 | 76 951.00 | | 69 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 621.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 457.00 | | 184 457.00 | 184 457.00 |
FG Production vendue services | -73.00 | | -73.00 | -73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 384.00 | | 184 384.00 | 184 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 906.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 965.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 074.00 | 161 125.00 | | 248 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 050.00 | 194 623.00 | | 205 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 024.00 | -33 498.00 | | 43 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 987.00 | | 6 000.00 | 13 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | 6 000.00 | 11 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 481.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 481.00 | | 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | 3 501.00 | | 3 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 523.00 | 5 788.00 | | 20 523.00 |
ST Autres comptes | 11 703.00 | 18 731.00 | | 11 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 521.00 | 63 532.00 | | 63 521.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 298.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | 3 799.00 | | 4 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 557.00 | 15 415.00 | | 21 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 940.00 | 17 807.00 | | 22 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 537.00 | 88 051.00 | | 96 537.00 |