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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 037.00 | 17 539.00 | 6 498.00 | 24 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 723.00 | 7 048.00 | 10 675.00 | 17 723.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 110.00 | 3 541.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 575.00 | 4 879.00 | 7 696.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 985.00 | 29 575.00 | 137 409.00 | 166 985.00 |
BT Marchandises | 506 481.00 | | 506 481.00 | 506 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 736.00 | 1 410.00 | 28 325.00 | 29 736.00 |
BZ Autres créances | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
CF Disponibilités | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 820.00 | 1 410.00 | 666 410.00 | 667 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 805.00 | 30 985.00 | 803 819.00 | 834 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 007.00 | 48.00 | | 8 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 137.00 | 8 160.00 | | -9 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071.00 | 10 207.00 | | 1 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 191.00 | 250 148.00 | | 121 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 113.00 | 155 629.00 | | 149 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 415.00 | 254 662.00 | | 238 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 373.00 | 46 055.00 | | 38 373.00 |
EA Autres dettes | 255 657.00 | 22 674.00 | | 255 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 749.00 | 729 168.00 | | 802 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 819.00 | 739 375.00 | | 803 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 906.00 | | 1 006 906.00 | 1 006 906.00 |
FG Production vendue services | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 629.00 | | 1 021 629.00 | 1 021 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 547.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 678.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 916.00 | 1 141.00 | | 44 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 916.00 | 5 641.00 | | 44 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 479.00 | -4 963.00 | | -43 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 964.00 | 907 088.00 | | 1 062 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 101.00 | 898 928.00 | | 1 072 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 137.00 | 8 160.00 | | -9 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 913.00 | | 14 071.00 | 152 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 473.00 | | 7 250.00 | 119 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 403.00 | | 6 821.00 | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 087.00 | 11 488.00 | | 18 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 732.00 | 4 807.00 | | 12 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 4 317.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 2 364.00 | | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 415.00 | 238 415.00 | | 238 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 657.00 | 255 657.00 | | 255 657.00 |
UX Autres créances clients | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 191.00 | 22 846.00 | 98 345.00 | 121 191.00 |
VI Groupe et associés | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 457.00 | | | 201 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 749.00 | 704 404.00 | 98 345.00 | 802 749.00 |