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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
AP Constructions | 8 183.00 | 530.00 | 7 653.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 608.00 | 7 644.00 | 19 964.00 | 27 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298 161.00 | | 4 298 161.00 | 4 298 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 576 821.00 | 8 174.00 | 6 568 646.00 | 6 576 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 733.00 | | 131 733.00 | 131 733.00 |
BZ Autres créances | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CF Disponibilités | 107 167.00 | | 107 167.00 | 107 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 152.00 | | 335 152.00 | 335 152.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 423 777.00 | | 423 777.00 | 423 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 749.00 | 8 174.00 | 7 327 575.00 | 7 335 749.00 |
CU Autres participations | 2 238 548.00 | | 2 238 548.00 | 2 238 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
DH Report à nouveau | 192 714.00 | | | 192 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 142.00 | | | 376 142.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 422.00 | | | 4 228 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 213 000.00 | | | 1 213 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 063.00 | | | 1 528 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 153.00 | | | 3 099 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 575.00 | | | 7 327 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 416.00 | | | 749 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 473.00 | 31 921.00 | 1 007 394.00 | 975 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 473.00 | 31 921.00 | 1 007 394.00 | 975 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 633.00 | | | -44 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 158.00 | | | 1 529 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 017.00 | | | 1 153 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 142.00 | | | 376 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 920.00 | | 67 609.00 | 6 582 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 709.00 | 6 536 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 709.00 | 6 576 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 723.00 | | 11 068.00 | 24 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553 877.00 | | 56 541.00 | 6 553 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286.00 | 4 889.00 | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286.00 | 4 889.00 | | 3 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 213 000.00 | 9 000.00 | 1 204 000.00 | 1 213 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298 161.00 | | 4 298 161.00 | 4 298 161.00 |
UX Autres créances clients | 131 733.00 | 131 733.00 | | 131 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VC Groupe et associés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 811.00 | 382 074.00 | 1 145 737.00 | 1 527 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 598.00 | | | 296 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 110.00 | 227 949.00 | 4 298 161.00 | 4 526 110.00 |
VW T.V.A. | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 178.00 | 747 441.00 | 2 349 737.00 | 3 097 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
ST Autres comptes | 164 845.00 | | | 164 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 398.00 | | | 263 398.00 |
YT Sous‐traitance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 096.00 | | | 468 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |