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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 864 920.00 | 189 560.00 | 675 359.00 | 864 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 1 480.00 | 4 879.00 | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257 891.00 | 1 427 722.00 | 2 830 168.00 | 4 257 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 994.00 | 52 496.00 | 62 498.00 | 114 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 361.00 | | 440 361.00 | 440 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 434.00 | | 88 434.00 | 88 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 817 292.00 | 1 671 260.00 | 7 146 032.00 | 8 817 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930 218.00 | | 2 930 218.00 | 2 930 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 238.00 | | 725 238.00 | 725 238.00 |
BZ Autres créances | 1 320 845.00 | | 1 320 845.00 | 1 320 845.00 |
CF Disponibilités | 4 402 567.00 | | 4 402 567.00 | 4 402 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 581 749.00 | | 9 581 749.00 | 9 581 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 399 041.00 | 1 671 260.00 | 16 727 781.00 | 18 399 041.00 |
CU Autres participations | 3 044 261.00 | | 3 044 261.00 | 3 044 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 43 500.00 | | 53 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 015 462.00 | 12 025 462.00 | | 22 015 462.00 |
DH Report à nouveau | -5 083 243.00 | -1 719 118.00 | | -5 083 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 771 707.00 | -3 364 125.00 | | -5 771 707.00 |
DL TOTAL (I) | 11 214 011.00 | 6 985 719.00 | | 11 214 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879 194.00 | 900 806.00 | | 2 879 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 541.00 | 1 201 084.00 | | 1 917 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 620.00 | 199 260.00 | | 603 620.00 |
EA Autres dettes | 38 414.00 | 5 547.00 | | 38 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 513 770.00 | 2 532 365.00 | | 5 513 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 727 781.00 | 9 518 084.00 | | 16 727 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 076.00 | 2 532 365.00 | | 2 926 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 976 000.00 | 976 000.00 | |
FG Production vendue services | 186 470.00 | | 186 470.00 | 186 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 470.00 | 976 000.00 | 1 162 470.00 | 186 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 188 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 652 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 793 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 754.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 705 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 330 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 321 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | 1 438.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 1 438.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -1 438.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549 785.00 | -220 155.00 | | -549 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 983.00 | 2 448 500.00 | | 3 422 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 194 691.00 | 5 812 625.00 | | 9 194 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 771 707.00 | -3 364 125.00 | | -5 771 707.00 |