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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 841.00 | | 129 841.00 | 129 841.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
DG Autres réserves | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
DH Report à nouveau | -6 104.00 | | | -6 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 638.00 | -6 104.00 | | 16 638.00 |
DL TOTAL (I) | 53 816.00 | 37 178.00 | | 53 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 664.00 | 90 000.00 | | 75 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 024.00 | 90 000.00 | | 76 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 841.00 | 127 178.00 | | 129 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 571.00 | 14 718.00 | | 15 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 003.00 | 140 981.00 | | 20 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365.00 | 147 085.00 | | 3 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 638.00 | -6 104.00 | | 16 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |