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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 173.00 | 3 857.00 | 6 315.00 | 10 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 760.00 | 3 857.00 | 17 903.00 | 21 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 157.00 | 26 170.00 | 974 986.00 | 1 001 157.00 |
BZ Autres créances | 2 134 410.00 | | 2 134 410.00 | 2 134 410.00 |
CF Disponibilités | 142 942.00 | | 142 942.00 | 142 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 376.00 | 26 170.00 | 3 254 205.00 | 3 280 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 137.00 | 30 028.00 | 3 272 108.00 | 3 302 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 496.00 | 22 545.00 | | 36 496.00 |
DL TOTAL (I) | 64 042.00 | 27 545.00 | | 64 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 455.00 | | | 2 616 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 551.00 | 20 294.00 | | 31 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 455.00 | 110 724.00 | | 498 455.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 066.00 | 131 019.00 | | 3 208 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 108.00 | 158 565.00 | | 3 272 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 066.00 | 131 019.00 | | 3 208 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 814 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 814 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 170.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 167.00 | 6 972.00 | | 26 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 737.00 | 619 885.00 | | 2 814 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 241.00 | 597 339.00 | | 2 778 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 496.00 | 22 545.00 | | 36 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 477.00 | | 2 114.00 | 21 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 21 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | | 2 114.00 | 8 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 3 391.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 3 391.00 | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498 456.00 | 498 456.00 | | 498 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001 157.00 | 1 001 157.00 | | 1 001 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134 411.00 | 2 134 411.00 | | 2 134 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 022.00 | 3 137 434.00 | 11 588.00 | 3 149 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 067.00 | 3 208 067.00 | | 3 208 067.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 618 059.00 | 2 618 059.00 | | 2 618 059.00 |