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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 2 670.00 | 1 690.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 340 077.00 | | 340 077.00 | 340 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 115.00 | 4 216.00 | 16 899.00 | 21 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 184.00 | 6 886.00 | 366 298.00 | 373 184.00 |
BT Marchandises | 121 098.00 | | 121 098.00 | 121 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 665.00 | | 213 665.00 | 213 665.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 281 396.00 | | 281 396.00 | 281 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 778.00 | | 706 778.00 | 706 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 962.00 | 6 886.00 | 1 073 076.00 | 1 079 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 958.00 | 68 235.00 | | 80 958.00 |
DL TOTAL (I) | 169 193.00 | 88 235.00 | | 169 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 335.00 | | | 572 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 825.00 | 171 797.00 | | 173 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 264.00 | 177 771.00 | | 75 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 311.00 | 86 563.00 | | 29 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 883.00 | 439 279.00 | | 903 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 076.00 | 527 514.00 | | 1 073 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 801.00 | 439 279.00 | | 372 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 575.00 | 87 654.00 | 1 603 228.00 | 1 515 575.00 |
FG Production vendue services | 7 370.00 | 967.00 | 8 336.00 | 7 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 944.00 | 88 621.00 | 1 611 565.00 | 1 522 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 208.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 465.00 | 21 205.00 | | 25 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 518.00 | 1 666 421.00 | | 1 624 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 560.00 | 1 598 186.00 | | 1 543 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 958.00 | 68 235.00 | | 80 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 683.00 | | 365 502.00 | 7 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | 340 077.00 | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | 17 853.00 | 3 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 7 571.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146.00 | 4 740.00 | | 2 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 453.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 3 287.00 | | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 213 665.00 | 213 665.00 | | 213 665.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 335.00 | 41 253.00 | 471 553.00 | 572 335.00 |
VI Groupe et associés | 173 825.00 | 173 825.00 | | 173 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 535.00 | | | 599 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 295.00 | 288 664.00 | 7 631.00 | 296 295.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 883.00 | 372 801.00 | 471 553.00 | 903 883.00 |