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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
AP Constructions | 6 250.00 | 3 814.00 | 2 436.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 840.00 | 6 912.00 | 5 928.00 | 12 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 453.00 | 10 726.00 | 71 727.00 | 82 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 151.00 | | 230 151.00 | 230 151.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 113 005.00 | | 113 005.00 | 113 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 779.00 | | 373 779.00 | 373 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 232.00 | 10 726.00 | 445 506.00 | 456 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | -10.00 | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 895.00 | 652.00 | | 39 895.00 |
DL TOTAL (I) | 41 537.00 | 1 642.00 | | 41 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 970.00 | 155 347.00 | | 157 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 415.00 | 177 976.00 | | 37 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 584.00 | 177 963.00 | | 188 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 969.00 | 541 286.00 | | 403 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 506.00 | 542 928.00 | | 445 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 915.00 | | 1 538.00 | 80 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 552.00 | | 1 538.00 | 17 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639.00 | 8 387.00 | 2 300.00 | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639.00 | 8 387.00 | 2 300.00 | 4 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 715.00 | 95 715.00 | | 95 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
UX Autres créances clients | 230 151.00 | 230 151.00 | | 230 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VI Groupe et associés | 157 970.00 | 157 970.00 | | 157 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 136.00 | 260 774.00 | 33 361.00 | 294 136.00 |
VW T.V.A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 969.00 | 403 969.00 | | 403 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |