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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 272.00 | 1 728.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 152.00 | 3 263.00 | 6 889.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 172.00 | 4 534.00 | 8 638.00 | 13 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BT Marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 214.00 | 4 534.00 | 29 679.00 | 34 214.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 953.00 | -9 403.00 | | -12 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 396.00 | -3 550.00 | | -14 396.00 |
DL TOTAL (I) | -25 849.00 | -11 453.00 | | -25 849.00 |
DP Provisions pour risques | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 536.00 | 16 404.00 | | 13 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 785.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 2 573.00 | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598.00 | 3 105.00 | | 2 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 573.00 | 25 927.00 | | 20 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 465.00 | 48 794.00 | | 40 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 679.00 | 37 341.00 | | 29 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 431.00 | | 741.00 | 12 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 411.00 | | 741.00 | 9 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 2 193.00 | | 2 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 600.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 593.00 | | 1 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 1 907.00 | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 121.00 | 4 256.00 | | 3 121.00 |
ST Autres comptes | 22 707.00 | 16 909.00 | | 22 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 417.00 | 2 855.00 | | 4 417.00 |
YT Sous‐traitance | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 535.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 085.00 | 2 442.00 | | 2 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 315.00 | 11 097.00 | | 11 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 636.00 | 3 523.00 | | 5 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 099.00 | 24 020.00 | | 36 099.00 |