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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 328.00 | 30 387.00 | 78 941.00 | 109 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 328.00 | 30 387.00 | 87 941.00 | 118 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 781.00 | | 338 781.00 | 338 781.00 |
BZ Autres créances | 129 599.00 | | 129 599.00 | 129 599.00 |
CF Disponibilités | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 761.00 | | 557 761.00 | 557 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 089.00 | 30 387.00 | 645 702.00 | 676 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 903.00 | | | -250 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 500.00 | | | -268 500.00 |
DL TOTAL (I) | -369 402.00 | | | -369 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 151.00 | | | 852 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 223.00 | | | 130 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 105.00 | | | 1 015 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 702.00 | | | 645 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 105.00 | | | 1 015 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 520.00 | | | 278 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 500.00 | | | -268 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 749.00 | | 2 579.00 | 115 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 749.00 | | 2 579.00 | 106 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 062.00 | 12 325.00 | | 18 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 062.00 | 12 325.00 | | 18 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 852 151.00 | 852 151.00 | | 852 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 720.00 | 132 720.00 | 9 000.00 | 141 720.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 105.00 | 1 015 105.00 | | 1 015 105.00 |