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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 130.00 | 1 031.00 | 1 161.00 |
040 Immobilisations financières | 7 088 913.00 | | 7 088 913.00 | 7 088 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 090 074.00 | 130.00 | 7 089 944.00 | 7 090 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 496 800.00 | | 496 800.00 | 496 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 394 295.00 | | 3 394 295.00 | 3 394 295.00 |
084 Disponibilités | 438 839.00 | | 438 839.00 | 438 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 329 934.00 | | 4 329 934.00 | 4 329 934.00 |
110 Total général Actif | 11 420 008.00 | 130.00 | 11 419 878.00 | 11 420 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 051 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 492.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 248 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 348 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 799 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 171 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 419 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 705 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 404 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 000.00 | 55 800.00 | | 428 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 000.00 | 55 800.00 | | 428 000.00 |
242 Autres charges externes. | 87 431.00 | 21 724.00 | | 87 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | 700.00 | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 055.00 | 22 425.00 | | 164 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 263 945.00 | 33 375.00 | | 263 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 404 167.00 | | | 404 167.00 |
294 Charges financières | 12 903.00 | 21 837.00 | | 12 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409 610.00 | 2 785.00 | | 409 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64 107.00 | 1 316.00 | | 64 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 492.00 | 7 437.00 | | 181 492.00 |