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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 1 122.00 | 5 034.00 | 6 156.00 |
040 Immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 746.00 | 1 122.00 | 108 624.00 | 109 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
072 Créances – Autres | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
084 Disponibilités | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
088 Caisse | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
110 Total général Actif | 125 540.00 | 1 122.00 | 124 418.00 | 125 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 512.00 | 71 928.00 | | 50 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 2 161.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 920.00 | 74 088.00 | | 77 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478.00 | | | 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 129.00 | 21 048.00 | | 12 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 686.00 | -1 320.00 | | 686.00 |
242 Autres charges externes. | 35 435.00 | 32 527.00 | | 35 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 3 750.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 590.00 | 24 471.00 | | 20 590.00 |
252 Charges sociales | 536.00 | 2 605.00 | | 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 664.00 | 458.00 | | 664.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 1 065.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 396.00 | 84 603.00 | | 72 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 524.00 | -10 514.00 | | 5 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 552.00 | -10 514.00 | | 5 552.00 |