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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 353 153.00 | 99 210.00 | 253 943.00 | 353 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 190.00 | 16 507.00 | 18 682.00 | 35 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 834.00 | 87 191.00 | 172 642.00 | 259 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 677.00 | 202 909.00 | 446 768.00 | 649 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BZ Autres créances | 47 650.00 | 22 916.00 | 24 733.00 | 47 650.00 |
CF Disponibilités | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 990.00 | 22 916.00 | 183 073.00 | 205 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 667.00 | 225 825.00 | 629 842.00 | 855 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 855.00 | | | -285 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
DL TOTAL (I) | -192 896.00 | | | -192 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 958.00 | | | 477 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 738.00 | | | 822 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 842.00 | | | 629 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 919.00 | | | 730 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 749.00 | | 95 929.00 | 553 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 249.00 | | 95 929.00 | 552 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 071.00 | 65 838.00 | 202 909.00 | 137 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 071.00 | 65 838.00 | 202 909.00 | 137 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 999.00 | 177 999.00 | | 177 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 958.00 | 477 958.00 | | 477 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 181.00 | 91 819.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 108.00 | 61 608.00 | 1 500.00 | 63 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 738.00 | 730 919.00 | 91 819.00 | 822 738.00 |