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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 312.00 | 12 744.00 | 25 567.00 | 38 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 276.00 | 59 124.00 | 379 152.00 | 438 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 571.00 | 71 868.00 | 417 703.00 | 489 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CF Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 084.00 | 71 868.00 | 512 216.00 | 584 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 164.00 | 30 304.00 | | 37 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 813.00 | 100 538.00 | | 93 813.00 |
DL TOTAL (I) | 171 281.00 | 140 842.00 | | 171 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 690.00 | 123 692.00 | | 220 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 581.00 | 67 661.00 | | 68 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 291.00 | | 9 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 352.00 | 19 967.00 | | 42 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 936.00 | 220 612.00 | | 340 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 216.00 | 361 453.00 | | 512 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 501.00 | 220 612.00 | | 149 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 788.00 | | 212 783.00 | 276 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 273.00 | | 205 314.00 | 271 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 7 469.00 | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 802.00 | 46 066.00 | | 25 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 802.00 | 46 066.00 | | 25 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
UX Autres créances clients | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 690.00 | 29 255.00 | 191 435.00 | 220 690.00 |
VI Groupe et associés | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 137.00 | | | 143 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 306.00 | 60 427.00 | 12 879.00 | 73 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 936.00 | 149 501.00 | 191 435.00 | 340 936.00 |