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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 874.00 | 5 143.00 | 10 731.00 | 15 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 329.00 | 2 528.00 | 30 800.00 | 33 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 012.00 | 7 672.00 | 70 340.00 | 78 012.00 |
BT Marchandises | 137 588.00 | | 137 588.00 | 137 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 363.00 | | 153 363.00 | 153 363.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 083.00 | | 347 083.00 | 347 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 095.00 | 7 672.00 | 417 423.00 | 425 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
DL TOTAL (I) | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 437.00 | | | 108 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
EA Autres dettes | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 749.00 | | | 300 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 423.00 | | | 417 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 293.00 | 37 359.00 | 725 652.00 | 688 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 293.00 | 37 359.00 | 725 652.00 | 688 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 417.00 | | | 745 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 937.00 | | | 675 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 945.00 | | 38 067.00 | 39 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 012.00 | | 21 191.00 | 28 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 933.00 | | 16 876.00 | 11 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712.00 | 4 960.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 4 960.00 | | 2 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
UX Autres créances clients | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VI Groupe et associés | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 175.00 | 153 366.00 | 28 809.00 | 182 175.00 |
VW T.V.A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 749.00 | 300 749.00 | | 300 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
ST Autres comptes | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |