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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 9 916.00 | 26 584.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 969.00 | 28 728.00 | 128 241.00 | 156 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 293.00 | 38 644.00 | 160 649.00 | 199 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BP En cours de production de services | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 173.00 | | 203 173.00 | 203 173.00 |
BZ Autres créances | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
CF Disponibilités | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 435.00 | | 330 435.00 | 330 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 729.00 | 38 644.00 | 494 085.00 | 532 729.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
DH Report à nouveau | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 978.00 | -3 332.00 | | 33 978.00 |
DL TOTAL (I) | 59 859.00 | 25 881.00 | | 59 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 902.00 | 71 587.00 | | 96 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 783.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 908.00 | 146 318.00 | | 192 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 754.00 | 75 099.00 | | 142 754.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 225.00 | 293 789.00 | | 434 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 085.00 | 319 670.00 | | 494 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 225.00 | 233 789.00 | | 434 225.00 |