| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 532.00 | 5 360.00 | 24 172.00 | 29 532.00 |
040 Immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 420.00 | 5 360.00 | 25 060.00 | 30 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
072 Créances – Autres | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
084 Disponibilités | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 996.00 | | 145 996.00 | 145 996.00 |
110 Total général Actif | 176 416.00 | 5 360.00 | 171 056.00 | 176 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 036.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 174.00 | 147 161.00 | | 409 174.00 |
222 Production stockée | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 332.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 273.00 | 147 492.00 | | 483 273.00 |
242 Autres charges externes. | 335 067.00 | 110 146.00 | | 335 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 656.00 | 17 840.00 | | 95 656.00 |
252 Charges sociales | 10 409.00 | 1 623.00 | | 10 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 130.00 | 230.00 | | 5 130.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 313.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 863.00 | 130 152.00 | | 446 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 411.00 | 17 341.00 | | 36 411.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 2 601.00 | | 5 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 601.00 | 14 740.00 | | 30 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 805.00 | | | 63 805.00 |