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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 580.00 | 9 164.00 | 22 416.00 | 31 580.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 595.00 | 9 164.00 | 22 431.00 | 31 595.00 |
060 Stock marchandises | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
072 Créances – Autres | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
084 Disponibilités | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
110 Total général Actif | 76 484.00 | 9 164.00 | 67 320.00 | 76 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 612.00 | 249 612.00 | | 380 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
230 Autres produits | 27.00 | -7.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 739.00 | 249 605.00 | | 385 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 863.00 | 236 027.00 | | 287 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 582.00 | -34 160.00 | | 5 582.00 |
242 Autres charges externes. | 39 949.00 | 34 443.00 | | 39 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 147.00 | | 1 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 103.00 | 28 589.00 | | 33 103.00 |
252 Charges sociales | 2 541.00 | 2 939.00 | | 2 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 469.00 | 3 695.00 | | 5 469.00 |
262 Autres charges | 10 291.00 | 10.00 | | 10 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 075.00 | 271 690.00 | | 386 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -336.00 | -22 085.00 | | -336.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 072.00 | 759.00 | | 1 072.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 430.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | -21 757.00 | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -302.00 | | | -302.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -302.00 | | | -302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 380.00 | | | 42 380.00 |