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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 086.00 | 3 567.00 | 46 519.00 | 50 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 375.00 | 1 264.00 | 8 110.00 | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 77.00 | 458.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 295.00 | 4 908.00 | 55 387.00 | 60 295.00 |
BT Marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 896.00 | 4 908.00 | 59 988.00 | 64 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -11 310.00 | | | -11 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 310.00 | | | -11 310.00 |
DL TOTAL (I) | -11 070.00 | | | -11 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
FG Production vendue services | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 310.00 | | | -11 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 050.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 063.00 | 9 995.00 | 36 067.00 | 46 063.00 |
VI Groupe et associés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018.00 | 2 718.00 | 300.00 | 3 018.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 058.00 | 34 990.00 | 36 067.00 | 71 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
ST Autres comptes | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | | | 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 580.00 | | | 28 580.00 |