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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 460.00 | 2 535.00 | 7 925.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 556.00 | 2 535.00 | 4 929 022.00 | 4 931 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CF Disponibilités | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 745.00 | 2 535.00 | 5 051 210.00 | 5 053 745.00 |
CU Autres participations | 4 921 097.00 | | 4 921 097.00 | 4 921 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 901 000.00 | 1 000.00 | | 4 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 310.00 | 69 604.00 | | 66 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 806.00 | 25 706.00 | | 52 806.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 327.00 | 96 409.00 | | 5 020 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486.00 | 4 122.00 | | 6 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 3 710.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 141.00 | 3 787.00 | | 22 141.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 883.00 | 12 112.00 | | 30 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 210.00 | 108 521.00 | | 5 051 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 883.00 | 12 112.00 | | 30 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 395.00 | | 109 395.00 | 109 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 395.00 | | 109 395.00 | 109 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | 4 536.00 | | 12 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 896.00 | 44 343.00 | | 110 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 090.00 | 18 638.00 | | 58 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 806.00 | 25 706.00 | | 52 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 139.00 | | 4 907 418.00 | 24 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 931 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142.00 | | 6 318.00 | 4 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 997.00 | | 4 901 100.00 | 19 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 1 246.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 1 246.00 | | 1 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |