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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 492.00 | 2 550.00 | 18 942.00 | 21 492.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 321 492.00 | 2 550.00 | 1 318 942.00 | 1 321 492.00 |
072 Créances – Autres | 63 811.00 | | 63 811.00 | 63 811.00 |
084 Disponibilités | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
110 Total général Actif | 1 396 130.00 | 2 550.00 | 1 393 579.00 | 1 396 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 044 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 207 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 393 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 531 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 972.00 | | | -8 972.00 |
280 Produits financiers | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 473.00 | | | -23 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 531 492.00 | | | 1 531 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |