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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 248.00 | | 1 753 248.00 | 1 753 248.00 |
BZ Autres créances | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CF Disponibilités | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 152.00 | | 1 821 152.00 | 1 821 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 733 622.00 | | 1 733 622.00 | 1 733 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021.00 | 1 000.00 | | 1 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
DH Report à nouveau | -88 212.00 | | | -88 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 436.00 | -88 212.00 | | 60 436.00 |
DL TOTAL (I) | 9 176.00 | -87 212.00 | | 9 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 971.00 | 869 088.00 | | 749 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 000.00 | 614 500.00 | | 657 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 920.00 | 53 966.00 | | 62 920.00 |
EA Autres dettes | 342 085.00 | 338 132.00 | | 342 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 976.00 | 1 875 687.00 | | 1 811 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 152.00 | 1 788 475.00 | | 1 821 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 599.00 | 88 213.00 | | 94 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 436.00 | -88 212.00 | | 60 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 085.00 | 342 085.00 | | 342 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 971.00 | 119 515.00 | 622 586.00 | 749 971.00 |
VI Groupe et associés | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 843.00 | 35 316.00 | 19 526.00 | 54 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 976.00 | 1 181 520.00 | 622 586.00 | 1 811 976.00 |