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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BZ Autres créances | 584 675.00 | | 584 675.00 | 584 675.00 |
CF Disponibilités | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 190.00 | | 591 190.00 | 591 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 190.00 | | 11 591 190.00 | 11 591 190.00 |
CU Autres participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 010 000.00 | | | 11 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 696.00 | | | 295 696.00 |
DL TOTAL (I) | 11 325 227.00 | | | 11 325 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 762.00 | | | 260 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 962.00 | | | 265 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 591 190.00 | | | 11 591 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 962.00 | | | 265 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 015.00 | | | 302 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 696.00 | | | 295 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VC Groupe et associés | 584 674.00 | 584 674.00 | | 584 674.00 |
VI Groupe et associés | 260 762.00 | 260 762.00 | | 260 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 675.00 | 584 675.00 | | 584 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 962.00 | 265 962.00 | | 265 962.00 |