| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 231.00 | 6 891.00 | 7 339.00 | 14 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 231.00 | 6 891.00 | 7 339.00 | 14 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 442.00 | 4 587.00 | 23 855.00 | 28 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
084 Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 245.00 | 4 587.00 | 29 658.00 | 34 245.00 |
110 Total général Actif | 48 476.00 | 11 478.00 | 36 998.00 | 48 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 141.00 | 326 923.00 | | 226 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 121.00 | 2 686.00 | | 11 121.00 |
230 Autres produits | 21 213.00 | 10 418.00 | | 21 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 475.00 | 340 027.00 | | 258 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 366.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
242 Autres charges externes. | 108 244.00 | 166 063.00 | | 108 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | 3 634.00 | | 2 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 861.00 | 180 764.00 | | 121 861.00 |
252 Charges sociales | 15 849.00 | 28 204.00 | | 15 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 571.00 | 3 320.00 | | 3 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 446.00 | 1 141.00 | | 3 446.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 6 238.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 725.00 | 389 731.00 | | 271 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 249.00 | -49 703.00 | | -13 249.00 |
280 Produits financiers | | 74.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | 311.00 | | 322.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 257.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 185.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 750.00 | -49 760.00 | | -13 750.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |