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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000 059.00 | | 11 000 059.00 | 11 000 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000 059.00 | | 25 000 059.00 | 25 000 059.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 113 483.00 | | 25 113 483.00 | 25 113 483.00 |
CU Autres participations | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 049.00 | | | -5 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 640.00 | -5 049.00 | | -303 640.00 |
DL TOTAL (I) | -305 689.00 | -2 049.00 | | -305 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 694 736.00 | | | 9 694 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 710 818.00 | 15 358 089.00 | | 15 710 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 900.00 | | 3 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 419 172.00 | 15 361 989.00 | | 25 419 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 113 483.00 | 15 359 940.00 | | 25 113 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 841.00 | | 788 841.00 | 788 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 841.00 | | 788 841.00 | 788 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 870.00 | | | 834 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 510.00 | 5 049.00 | | 1 138 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 640.00 | -5 049.00 | | -303 640.00 |