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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 6 177.00 | 4 723.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 850.00 | 6 177.00 | 5 673.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 400.00 | | 662 400.00 | 662 400.00 |
BZ Autres créances | 119 361.00 | | 119 361.00 | 119 361.00 |
CF Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 850.00 | | 792 850.00 | 792 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 700.00 | 6 177.00 | 798 523.00 | 804 700.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 299.00 | 150 515.00 | | 146 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 838.00 | 145 784.00 | | 248 838.00 |
DL TOTAL (I) | 396 237.00 | 297 399.00 | | 396 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 005.00 | 6 134.00 | | 130 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 7 736.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 313.00 | 78 910.00 | | 192 313.00 |
EA Autres dettes | 74 124.00 | 142 124.00 | | 74 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 286.00 | 234 904.00 | | 402 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 523.00 | 532 303.00 | | 798 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 552 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | -6 711.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 505.00 | -6 711.00 | | 11 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | 6 711.00 | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 768.00 | 32 271.00 | | 70 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 000.00 | 355 001.00 | | 566 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 162.00 | 209 217.00 | | 317 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 838.00 | 145 784.00 | | 248 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 10 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293.00 | 5 400.00 | 3 517.00 | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293.00 | 5 400.00 | 3 517.00 | 4 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 313.00 | 192 313.00 | | 192 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -55 881.00 | -55 881.00 | | -55 881.00 |
UX Autres créances clients | 662 400.00 | 662 400.00 | | 662 400.00 |
VI Groupe et associés | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 361.00 | 119 361.00 | | 119 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 073.00 | 782 073.00 | | 782 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 286.00 | 402 286.00 | | 402 286.00 |