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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 1 891.00 | 6 429.00 | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 568.00 | 182.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 605.00 | 4 059.00 | 36 546.00 | 40 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 783.00 | 6 519.00 | 205 264.00 | 211 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 084.00 | | 114 084.00 | 114 084.00 |
BZ Autres créances | 226 419.00 | | 226 419.00 | 226 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 055.00 | | 300 055.00 | 300 055.00 |
CF Disponibilités | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 408.00 | | 692 408.00 | 692 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 191.00 | 6 519.00 | 897 672.00 | 904 191.00 |
CU Autres participations | 162 108.00 | | 162 108.00 | 162 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | 504.00 | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 23 971.00 | 9 568.00 | | 23 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 418.00 | 15 161.00 | | 74 418.00 |
DK Provisions réglementées | 1 248.00 | 867.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 255 999.00 | 181 200.00 | | 255 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 285.00 | 78 148.00 | | 540 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 6 421.00 | | 10 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 236.00 | 49 182.00 | | 65 236.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 17 248.00 | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 900.00 | 18 000.00 | | 23 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 674.00 | 168 998.00 | | 641 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 672.00 | 350 198.00 | | 897 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 285.00 | | | 540 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 301.00 | | 391 301.00 | 391 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 301.00 | | 391 301.00 | 391 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -382.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 2 676.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 490.00 | 273 499.00 | | 450 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 072.00 | 258 338.00 | | 376 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 418.00 | 15 161.00 | | 74 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 448.00 | | 47 335.00 | 164 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 6 730.00 | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 40 605.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 108.00 | | | 162 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 5 423.00 | | 1 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 1 114.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 4 309.00 | | 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 867.00 | 382.00 | | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 382.00 | | 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 217 235.00 | 217 235.00 | | 217 235.00 |
VI Groupe et associés | 540 285.00 | 540 285.00 | | 540 285.00 |
VP Divers | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 769.00 | 342 769.00 | | 342 769.00 |
VW T.V.A. | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 674.00 | 641 674.00 | | 641 674.00 |