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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 859 599.00 | | 859 599.00 | 859 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 599.00 | | 859 599.00 | 859 599.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
110 Total général Actif | 876 592.00 | | 876 592.00 | 876 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 387 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
280 Produits financiers | 134 239.00 | | | 134 239.00 |
294 Charges financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 362.00 | | | 119 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 56.00 | | | 56.00 |