| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 170 656.00 | 5 731 967.00 | 14 438 688.00 | 20 170 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 147.00 | | 577 147.00 | 577 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 747 803.00 | 5 731 967.00 | 15 015 835.00 | 20 747 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 747 724.00 | | 7 747 724.00 | 7 747 724.00 |
BZ Autres créances | 1 181 902.00 | | 1 181 902.00 | 1 181 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 929 626.00 | | 8 929 626.00 | 8 929 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 677 430.00 | 5 731 967.00 | 23 945 462.00 | 29 677 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 944 217.00 | -1 777 281.00 | | -3 944 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460 863.00 | -2 166 936.00 | | -2 460 863.00 |
DK Provisions réglementées | 32 332.00 | 17 113.00 | | 32 332.00 |
DL TOTAL (I) | -6 367 748.00 | -3 922 103.00 | | -6 367 748.00 |
DP Provisions pour risques | 935 399.00 | 910 345.00 | | 935 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 397.00 | 4 794.00 | | 2 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 937 796.00 | 915 139.00 | | 937 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 361.00 | 12 579.00 | | 7 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 807 805.00 | 12 203 819.00 | | 12 807 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 611 710.00 | 7 660 087.00 | | 11 611 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 287.00 | 403 523.00 | | 1 292 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 656 252.00 | 3 700 330.00 | | 3 656 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 375 415.00 | 23 980 339.00 | | 29 375 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 945 462.00 | 20 973 374.00 | | 23 945 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 574 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 574 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 636 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 895 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 960 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 445 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578.00 | 633.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 633.00 | | 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 796.00 | 9 964.00 | | 15 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 796.00 | 9 964.00 | | 15 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 218.00 | -9 331.00 | | -15 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 637 419.00 | 8 393 748.00 | | 14 637 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 098 283.00 | 10 560 684.00 | | 17 098 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 460 863.00 | -2 166 935.00 | | -2 460 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -2 834 000.00 | -2 899 000.00 | | -2 834 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -2 834 000.00 | -2 899 000.00 | | -2 834 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |