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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 882.00 | 34 766.00 | 9 116.00 | 43 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 357.00 | 62 795.00 | 101 562.00 | 164 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 823.00 | 143 978.00 | 382 845.00 | 526 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 111.00 | 241 538.00 | 501 572.00 | 743 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 172 080.00 | | 172 080.00 | 172 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 411.00 | | 193 411.00 | 193 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 522.00 | 241 538.00 | 694 983.00 | 936 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 612.00 | -27 654.00 | | -47 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 383.00 | -19 958.00 | | 11 383.00 |
DL TOTAL (I) | 63 771.00 | 52 388.00 | | 63 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 358.00 | 371 095.00 | | 273 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 232.00 | 249 260.00 | | 257 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 498.00 | 16 937.00 | | 20 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 124.00 | 50 808.00 | | 80 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 212.00 | 688 100.00 | | 631 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 983.00 | 740 487.00 | | 694 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 714.00 | 688 100.00 | | 426 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 710.00 | | 4 400.00 | 738 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 780.00 | | 4 400.00 | 686 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 016.00 | 70 522.00 | | 171 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 452.00 | 7 314.00 | | 27 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 564.00 | 63 209.00 | | 143 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 216.00 | 68 717.00 | 204 498.00 | 273 216.00 |
VI Groupe et associés | 257 232.00 | 257 232.00 | | 257 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 867.00 | | | 97 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 212.00 | 426 714.00 | 204 498.00 | 631 212.00 |