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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 931.00 | 26 130.00 | 84 801.00 | 110 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 975.00 | 29 790.00 | 48 185.00 | 77 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 763.00 | 55 920.00 | 136 843.00 | 192 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 101.00 | | 267 101.00 | 267 101.00 |
BZ Autres créances | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CF Disponibilités | 324 429.00 | | 324 429.00 | 324 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 128.00 | | 615 128.00 | 615 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 891.00 | 55 920.00 | 751 970.00 | 807 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 458.00 | | | 320 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 343.00 | | | 169 343.00 |
DL TOTAL (I) | 495 301.00 | | | 495 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 531.00 | | | 121 531.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 669.00 | | | 256 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 970.00 | | | 751 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 669.00 | | | 256 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 338.00 | | 56 458.00 | 137 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 192 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 338.00 | | 54 568.00 | 134 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 890.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 580.00 | 35 340.00 | | 20 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 580.00 | 35 340.00 | | 20 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 267 101.00 | 267 101.00 | | 267 101.00 |
VB T. V. A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 451.00 | 290 698.00 | 3 753.00 | 294 451.00 |
VW T.V.A. | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 669.00 | 256 669.00 | | 256 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
ST Autres comptes | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
YT Sous‐traitance | 264 777.00 | | | 264 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 366.00 | | | 204 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 188.00 | | | 402 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |